HBL Islamic Stock Fund

HBLISST:PA
109.56
PKR
1.31
1.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.23 - 130.88
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.87
52週レンジ
101.23 - 130.88
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
109.5557
資産総額 (十億 PKR) ( 03/30/2018)
1.236
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 06/28/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NASEER LADHANI / SAMIA ASLAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 179.96 百万 7.22
721.50 千 153.56 百万 6.16
486.90 千 150.77 百万 6.05
1.50 百万 150.30 百万 6.03
756.40 千 120.19 百万 4.82
1.69 百万 116.87 百万 4.69
78.53 千 116.27 百万 4.66
164.15 千 113.20 百万 4.54
172.65 千 112.32 百万 4.51
320.80 千 103.13 百万 4.14
企業概要
HBL Islamic Stock Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests mainly in Shariah compliant equity securities.
住所
HBL Asset Management Limited
8B - 8th Floor,
Executive Tower Dolmen City,
Block 4, Clifton Karachi
電話番号
92-21-5290171-81
Webサイト
www.hblasset.com