HBL Islamic Stock Fund

HBLISST:PA
104.56
PKR
2.78
2.74%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.23 - 120.76
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
101.78
52週レンジ
101.23 - 120.76
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
104.5646
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
1.280
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 06/28/2016)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NASEER LADHANI / SAMIA ASLAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
954.15 千 178.30 百万 7.01
1.05 百万 163.23 百万 6.42
517.60 千 162.45 百万 6.39
255.72 千 143.16 百万 5.63
1.89 百万 141.39 百万 5.56
93.42 千 127.92 百万 5.03
1.38 百万 127.09 百万 5.00
207.75 千 105.52 百万 4.15
1.39 百万 103.34 百万 4.07
384.48 千 101.99 百万 4.01
企業概要
HBL Islamic Stock Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests mainly in Shariah compliant equity securities.
住所
HBL Asset Management Limited
8B - 8th Floor,
Executive Tower Dolmen City,
Block 4, Clifton Karachi
電話番号
92-21-5290171-81
Webサイト
www.hblasset.com