Brand Leaders Income Fund

HBL-U:CN
Toronto
11.14
CAD
0.07
0.63%
更新日時 5:06 JST 2017/11/23
始値
11.14
安値 - 高値 レンジ(日)
11.14 - 11.14
前日終値
11.07
52週レンジ
10.45 - 11.20
年初来リターン
9.68%
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始値
11.14
安値 - 高値 レンジ(日)
11.14 - 11.14
出来高
900
前日終値
11.07
52週レンジ
10.45 - 11.20
年初来リターン
9.68%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
11.36
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2017)
8.100
設定日
07/19/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.60%
乖離率52週平均値
-3.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
7.00%
経費率
2.57%
3ヶ月トータルリターン
5.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 842.91 千 7.92
10.60 千 773.02 千 7.26
7.70 千 764.96 千 7.19
9.00 千 750.00 千 7.05
4.80 千 745.54 千 7.01
3.00 千 718.41 千 6.75
3.20 千 712.32 千 6.69
14.60 千 710.14 千 6.67
16.60 千 703.46 千 6.61
4.90 千 684.84 千 6.44
企業概要
Brand Leaders Income Fund is a closed-end investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide monthly cash distributions, the opportunity for capital appreciation, and lower overall volatility of the Portfolio returns. The will invest in an equally-weighted portfolio of Equity Securities of 15 Brand Leaders from the Brand Leaders Investable Universe.
住所
Harvest Portfolios Group Inc.
710 Dorval Drive, Suite 200
Oakville, Ontario
L6K 3V7
Canada
電話番号
1-866-998-8298