HB Strategie - Hartwaehrungs

HBHARTI:LX
42.95
EUR
0.08
0.19%
更新日時 22:17 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.68 - 47.68
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
43.03
52週レンジ
42.68 - 47.68
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
42.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
19.903
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( 03/21/2017)
1
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.37%
企業概要
HB Strategie - Hartwaehrungsanlagen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term returns. The Fund invests in international bond markets with a focus on issuers from countries which comply or are expected to comply soon with the former EU stability criteria.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu