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Hawk FIA

HAWKFIM:BZ
2.09
BRL
0.07
3.24%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.99 - 3.06
1年トータルリターン
-31.22%
年初来リターン
-5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.16
52週レンジ
1.99 - 3.06
1年トータルリターン
-32.57%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
2.086017
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
103.261
設定日
08/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 百万 154.96 百万 116.97
27.10 千 49.37 千 0.04
27.08 千 49.35 千 0.04
27.38 千 49.27 千 0.04
27.09 千 49.22 千 0.04
27.35 千 49.21 千 0.04
27.08 千 49.20 千 0.04
27.33 千 49.19 千 0.04
26.98 千 49.18 千 0.04
26.56 千 49.17 千 0.04
企業概要
Hawk FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065