Vivacity Funds - VFF Global

HAVGCA1:LX
116.09
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.38 - 123.89
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.07
52週レンジ
115.38 - 123.89
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
116.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
21.387
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Vivacity Funds - VFF Global Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long term. The Fund invests in units of other UCITS and/or other UCIs such as total return funds, equity funds, mixed funds, bond funds and money-market funds.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-