ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

HAUSN1A:LX
91.57
USD
0.99
1.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.72 - 102.44
年初来リターン
10.11%
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前日終値
90.58
52週レンジ
79.72 - 102.44
年初来リターン
10.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
91.57
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
351.793
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.57 千 22.24 百万 4.99
20.09 千 21.99 百万 4.93
354.26 千 19.23 百万 4.32
388.19 千 16.79 百万 3.77
414.53 千 15.73 百万 3.53
103.24 千 14.86 百万 3.34
191.88 千 14.49 百万 3.25
222.13 千 14.39 百万 3.23
341.99 千 13.34 百万 2.99
83.22 千 13.24 百万 2.97
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312