ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

HAUSN1A:LX
90.75
USD
1.70
1.84%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.30 - 102.44
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前日終値
92.45
52週レンジ
88.30 - 102.44
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
90.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
479.539
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.91 千 27.34 百万 4.96
76.69 千 24.99 百万 4.53
449.63 千 23.94 百万 4.34
161.32 千 22.44 百万 4.07
404.00 千 21.23 百万 3.85
387.35 千 19.97 百万 3.62
49.60 千 18.56 百万 3.36
253.31 千 18.17 百万 3.29
197.60 千 15.96 百万 2.89
472.73 千 15.92 百万 2.89
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312