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H&A Unternehmerfonds Europa

HAUNCII:LX
134.55
EUR
0.33
0.24%
更新日時 2019/03/22
商品分類
FCP
52週レンジ
119.18 - 147.39
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
12.85%
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前日終値
134.88
52週レンジ
119.18 - 147.39
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
12.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
134.55
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
14.965
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.19 千 745.17 千 4.82
3.01 千 734.35 千 4.75
1.50 千 721.98 千 4.67
13.68 千 674.06 千 4.36
9.97 千 670.96 千 4.34
23.76 千 610.67 千 3.95
2.00 千 604.49 千 3.91
4.01 千 576.66 千 3.73
13.04 千 567.38 千 3.67
企業概要
H&A Lux Unternehmerfonds Europa is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in European companies equities that have share holders with substantial voting power and can influence management decisions within these companies. In addition, the Fund can invest up to 10% of assets in other subfunds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500