ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

HAUHNAE:LX
158.04
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.05 - 160.01
1年トータルリターン
7.25%
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前日終値
158.07
52週レンジ
148.05 - 160.01
1年トータルリターン
8.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
158.04
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
548.458
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
M COLIN HUDSON / ROBERT F BIERIG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.43 千 24.17 百万 4.58
238.35 千 23.12 百万 4.38
413.15 千 21.65 百万 4.10
67.22 千 20.92 百万 3.96
354.87 千 19.31 百万 3.66
9.04 千 18.81 百万 3.56
396.13 千 18.12 百万 3.43
483.45 千 17.57 百万 3.33
259.06 千 17.49 百万 3.31
97.06 千 15.65 百万 2.97
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312