ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

HAUHNAE:LX
163.98
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.89 - 163.98
1年トータルリターン
5.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
163.84
52週レンジ
149.89 - 163.98
1年トータルリターン
5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
163.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
552.106
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
M COLIN HUDSON / ROBERT F BIERIG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.91 千 24.86 百万 4.71
404.00 千 21.81 百万 4.13
207.49 千 21.40 百万 4.06
399.11 千 21.07 百万 3.99
472.73 千 20.19 百万 3.83
387.35 千 18.10 百万 3.43
49.60 千 17.44 百万 3.30
65.99 千 17.23 百万 3.26
253.31 千 16.89 百万 3.20
94.91 千 16.19 百万 3.07
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312