HAIG Trend - Inter-Rent II

HATRDII:LX
54.41
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
52.88 - 54.45
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
54.43
52週レンジ
52.88 - 54.45
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
54.41
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
33.464
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.425
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.16 百万 4.64
1.00 千 1.03 百万 4.10
1.00 千 1.02 百万 4.06
1.00 千 1.02 百万 4.05
1.00 千 1.01 百万 4.04
1.00 千 1.01 百万 4.04
1.00 千 1.01 百万 4.03
1.00 千 1.01 百万 4.03
1.00 千 1.01 百万 4.02
1.00 千 1.01 百万 4.01
企業概要
HAIG Trend - Inter-Rent II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in international fixed- and variable rate securities, zero bonds, and convertible bonds. The Fund will also invest in money market instruments. Derivatives are used to hedge against risk.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500