HAIG Trend - Inter-Rent II

HATRDII:LX
53.75
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
53.18 - 54.51
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
53.69
52週レンジ
53.18 - 54.51
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
53.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
33.057
設定日
02/01/2007
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.425
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 4.00
1.50 千 1.52 百万 3.97
1.50 千 1.52 百万 3.97
1.50 千 1.51 百万 3.93
1.50 千 1.50 百万 3.91
1.00 千 1.16 百万 3.02
1.00 千 1.09 百万 2.84
1.00 千 1.02 百万 2.66
1.00 千 1.02 百万 2.66
1.00 千 1.02 百万 2.66
企業概要
HAIG Trend - Inter-Rent II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in international fixed- and variable rate securities, zero bonds, and convertible bonds. The Fund will also invest in money market instruments. Derivatives are used to hedge against risk.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500