HAIG Trend - Inter-Rent II

HATRDII:LX
53.03
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
53.00 - 54.51
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
53.02
52週レンジ
53.00 - 54.51
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
53.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
32.612
設定日
02/01/2007
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.425
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 16.64
1.50 千 1.52 百万 16.51
1.50 千 1.52 百万 16.51
1.50 千 1.51 百万 16.39
1.50 千 1.51 百万 16.37
1.50 千 1.50 百万 16.30
1.50 千 1.50 百万 16.26
1.50 千 1.50 百万 16.25
1.50 千 1.50 百万 16.25
1.00 千 1.14 百万 12.37
企業概要
HAIG Trend - Inter-Rent II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in international fixed- and variable rate securities, zero bonds, and convertible bonds. The Fund will also invest in money market instruments. Derivatives are used to hedge against risk.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500