HuaAn Tianyi Pension Mixed L

HATPMLF:CH
1.1190
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:57 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1200
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.1180
52週レンジ
1.0750 - 1.1200
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.119
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.404
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
HuaAn Tianyi Pension Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-30% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn