HuaAn Tianyi Pension Mixed L

HATPMLF:CH
1.0970
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0570 - 1.1080
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
1.0990
52週レンジ
1.0570 - 1.1080
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.097
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.167
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHENG KECHENG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.87 百万 8.99
100.00 千 101.69 百万 8.72
100.00 千 99.03 百万 8.49
100.00 千 98.02 百万 8.40
80.00 千 80.46 百万 6.90
176.40 千 4.03 百万 0.34
205.80 千 3.42 百万 0.29
190.00 千 2.50 百万 0.21
60.00 千 1.97 百万 0.17
60.00 千 1.41 百万 0.12
企業概要
HuaAn Tianyi Pension Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-30% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn