Harel 2B Tracking 15/85 - Mu

HAT1585:IT
104.69
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.28 - 105.02
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.70
52週レンジ
102.28 - 105.02
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
104.69
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
46.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.08 千 3.74 百万 7.24
39.58 千 3.73 百万 7.23
203.48 千 2.52 百万 4.89
1.13 千 1.57 百万 3.04
1.11 千 1.55 百万 3.01
1.17 千 1.42 百万 2.76
1.20 千 1.40 百万 2.71
1.20 千 1.36 百万 2.64
1.19 千 1.33 百万 2.57
1.09 千 1.13 百万 2.19
企業概要
Harel 2B Tracking 15/85 - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-