Harel 2B Tracking 15/85 - Mu

HAT1585:IT
103.55
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.95 - 104.12
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
103.59
52週レンジ
100.95 - 104.12
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
103.55
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
60.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.47 千 4.93 百万 7.36
52.79 千 4.92 百万 7.34
252.67 千 3.29 百万 4.91
1.37 千 1.94 百万 2.89
1.40 千 1.91 百万 2.84
1.50 千 1.88 百万 2.81
1.54 千 1.81 百万 2.70
1.53 千 1.78 百万 2.66
1.47 千 1.75 百万 2.61
1.40 千 1.51 百万 2.24
企業概要
Harel 2B Tracking 15/85 - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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