Harel 2B Tracking 15/85 - Mu

HAT1585:IT
102.99
ILs
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.36 - 104.12
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.76%
前日終値
102.89
52週レンジ
99.36 - 104.12
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
102.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
71.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.32 千 5.33 百万 6.98
418.18 千 5.29 百万 6.93
279.13 千 3.75 百万 4.91
1.63 千 2.38 百万 3.12
1.50 千 2.27 百万 2.97
1.74 千 2.21 百万 2.89
1.78 千 2.08 百万 2.72
1.71 千 2.07 百万 2.70
1.74 千 2.05 百万 2.69
1.63 千 1.75 百万 2.29
企業概要
Harel 2B Tracking 15/85 - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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