Harel 2B Tracking 15/85 - Mu

HAT1585:IT
103.34
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.36 - 104.12
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
103.43
52週レンジ
99.36 - 104.12
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
103.34
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
64.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.18 千 5.03 百万 7.03
54.91 千 4.91 百万 6.87
263.13 千 3.51 百万 4.91
1.41 千 2.11 百万 2.95
1.50 千 2.10 百万 2.94
1.61 千 2.04 百万 2.86
1.66 千 1.96 百万 2.74
1.64 千 1.93 百万 2.69
1.58 千 1.91 百万 2.67
1.50 千 1.62 百万 2.27
企業概要
Harel 2B Tracking 15/85 - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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