Haspa TrendKonzept

HASTRDK:LX
93.21
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.00 - 95.95
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
93.20
52週レンジ
93.00 - 95.95
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
93.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
12.964
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.1024
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.47 373.12 千 8.09
346.47 349.99 千 7.59
346.47 329.03 千 7.13
242.53 297.21 千 6.44
242.53 251.27 千 5.45
242.53 249.59 千 5.41
3.46 千 226.89 千 4.92
207.88 212.07 千 4.60
173.24 183.44 千 3.98
173.24 182.85 千 3.96
企業概要
Haspa TrendKonzept is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of globally issued securities denominated in currencies of European Union member states. Securities are selected using fundamental analysis.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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