H&A Rendite Plus

HASTBST:LX
111.28
EUR
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.45 - 114.33
前日終値
111.25
52週レンジ
110.45 - 114.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
111.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2016)
87.492
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 01/23/2014)
1.77
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 2.08 百万 3.35
1.50 千 1.93 百万 3.11
1.80 千 1.83 百万 2.94
1.20 千 1.53 百万 2.47
1.50 千 1.49 百万 2.40
1.30 千 1.31 百万 2.12
1.10 千 1.23 百万 1.98
1.00 千 1.20 百万 1.93
1.00 千 1.19 百万 1.93
1.00 千 1.18 百万 1.91
企業概要
H&A Rendite Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a positive return under any market movement situation. The fund invests at least 75% of assets in fixed and variable interest securities, zero bonds and money market instruments. The fund invests only in investment grade securities. The fund may invest up to 20% in equities.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500
Webサイト
www.haig.lu