Bradesco FI RF Assurance Ii

HASSUII:BZ
1.93
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.94
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.74 - 1.94
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.933273
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
51.965
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENATO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 27.84 百万 53.52
792.00 7.51 百万 14.43
723.00 6.85 百万 13.18
302.00 2.86 百万 5.50
650.00 2.56 百万 4.93
237.00 2.25 百万 4.32
79.00 748.88 千 1.44
150.00 503.90 千 0.97
47.00 445.57 千 0.86
50.00 166.57 千 0.32
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Assurance Ii is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600