Bradesco FI RF Assurance Ii

HASSUII:BZ
1.98
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.80 - 1.98
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.80 - 1.98
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.979898
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
53.227
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENATO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 27.46 百万 51.94
792.00 7.63 百万 14.42
723.00 6.96 百万 13.17
398.00 3.83 百万 7.25
650.00 2.64 百万 4.99
237.00 2.28 百万 4.32
79.00 760.76 千 1.44
150.00 498.24 千 0.94
38.00 365.97 千 0.69
50.00 166.17 千 0.31
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Assurance Ii is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600