Bradesco FI RF Assurance Ii

HASSUII:BZ
2.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.10
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
2.10
52週レンジ
1.89 - 2.10
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2.098101
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
56.396
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 29.89 百万 53.55
773.00 7.64 百万 13.68
723.00 7.14 百万 12.80
456.00 4.50 百万 8.07
650.00 2.70 百万 4.84
237.00 2.34 百万 4.20
79.00 780.53 千 1.40
150.00 519.86 千 0.93
50.00 171.21 千 0.31
50.00 168.46 千 0.30
企業概要
Bradesco FI RF Assurance II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600