Bradesco FI RF Assurance Ii

HASSUII:BZ
2.05
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 2.05
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
11.34%
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.82 - 2.05
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
11.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.051022
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
55.130
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENATO RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 27.87 百万 52.09
787.00 7.66 百万 14.32
723.00 7.04 百万 13.15
450.00 4.38 百万 8.18
650.00 2.72 百万 5.09
237.00 2.31 百万 4.31
79.00 768.69 千 1.44
150.00 480.22 千 0.90
50.00 163.84 千 0.31
50.00 161.25 千 0.30
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Assurance Ii is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600