Hua An SSE-SZSE 300 Quantita

HASSQEA:CH
1.4110
CNY
0.0019
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3648 - 2.0133
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-10.26%
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前日終値
1.4129
52週レンジ
1.3648 - 2.0133
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-10.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Statistical Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.411
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
843.882
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
25.51%
ファンドマネージャ
NIU YONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hua An SSE-SZSE 300 Quantitative Enhanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation and to exceed the return of the benchmark. The Fund invests at least 90% in equities and no less than 80% of its non-cash assets in constituent stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn