Hua An SSE-SZSE 300 Quantita

HASSQEA:CH
1.2826
CNY
0.0360
2.89%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2466 - 2.0133
1年トータルリターン
-15.82%
年初来リターン
-18.43%
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前日終値
1.2466
52週レンジ
1.2466 - 2.0133
1年トータルリターン
-15.94%
年初来リターン
-18.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Statistical Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.2826
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
843.882
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
28.07%
ファンドマネージャ
NIU YONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
597.20 千 34.98 百万 4.15
31.31 千 22.90 百万 2.71
3.36 百万 19.63 百万 2.33
718.50 千 19.00 百万 2.25
319.00 千 16.66 百万 1.97
3.13 百万 16.63 百万 1.97
5.38 百万 15.61 百万 1.85
290.94 千 13.31 百万 1.58
3.67 百万 13.24 百万 1.57
246.20 千 13.10 百万 1.55
企業概要
Hua An SSE-SZSE 300 Quantitative Enhanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation and to exceed the return of the benchmark. The Fund invests at least 90% in equities and no less than 80% of its non-cash assets in constituent stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn