Haspa MultiInvest - Wachstum

HASPWAC:LX
43.16
EUR
0.07
0.16%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
42.35 - 47.13
1年トータルリターン
-7.83%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
43.23
52週レンジ
42.35 - 47.13
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
43.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
187.582
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.35 百万 9.05
11.10 千 13.05 百万 6.44
213.00 千 8.14 百万 4.02
162.30 千 8.04 百万 3.97
7.80 千 7.85 百万 3.87
60.50 千 6.38 百万 3.15
65.90 千 6.02 百万 2.97
170.00 千 5.95 百万 2.93
6.50 千 5.57 百万 2.75
6.50 千 5.52 百万 2.73
企業概要
Haspa MultiInvest Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests globally up to 100% of its assets in bond funds, up to 50% in equity funds, up to 20% each in real estate and money market funds, and up to 49% in liquid securities.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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