Haspa MultiInvest - Wachstum

HASPWAC:LX
45.72
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
45.01 - 47.18
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
45.72
52週レンジ
45.01 - 47.18
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
45.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
206.316
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0757
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
ROMAN BOPP
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.82 百万 5.70
117.40 千 11.63 百万 5.62
276.00 千 10.50 百万 5.07
200.00 千 10.09 百万 4.87
385.00 千 8.22 百万 3.97
82.00 千 8.05 百万 3.89
7.50 千 7.37 百万 3.56
9.00 千 7.31 百万 3.53
60.50 千 6.81 百万 3.29
62.50 千 5.10 百万 2.46
企業概要
Haspa MultiInvest Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests globally up to 100% of its assets in bond funds, up to 50% in equity funds, up to 20% each in real estate and money market funds, and up to 49% in liquid securities.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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