Haspa MultiInvest - Ertrag+

HASPERT:LX
39.03
EUR
0.04
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
38.85 - 40.27
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
38.99
52週レンジ
38.85 - 40.27
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
39.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
25.365
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0141
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ROMAN BOPP
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.89 百万 6.80
1.80 千 1.77 百万 6.36
18.00 千 1.77 百万 6.36
16.90 千 1.67 百万 6.02
1.60 千 1.30 百万 4.68
1.20 千 1.22 百万 4.39
10.50 千 1.18 百万 4.25
600.00 758.06 千 2.73
9.10 千 743.22 千 2.67
19.20 千 730.46 千 2.63
企業概要
Haspa MultiInvest Ertrag+ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests globally up to 100% of its assets in bond funds, up to 25% in equity funds, up to 20% each in real estate and money market funds, and up to 49% in liquid securities,
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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