Haspa MultiInvest - Ertrag+

HASPERT:LX
38.12
EUR
0.02
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
37.78 - 40.02
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
38.14
52週レンジ
37.78 - 40.02
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
38.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
23.585
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.88 百万 7.47
1.65 千 1.68 百万 6.68
1.60 千 1.62 百万 6.44
1.40 千 1.41 百万 5.60
1.20 千 1.25 百万 4.97
7.40 千 780.63 千 3.10
9.10 千 777.06 千 3.09
8.42 千 769.00 千 3.05
600.00 750.85 千 2.98
800.00 685.46 千 2.72
企業概要
Haspa MultiInvest Ertrag+ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests globally up to 100% of its assets in bond funds, up to 25% in equity funds, up to 20% each in real estate and money market funds, and up to 49% in liquid securities,
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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