Haspa PB Strategie Wachstum

HASPBWA:LX
1,136.63
EUR
0.51
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,102.28 - 1,162.47
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1,137.14
52週レンジ
1,102.28 - 1,162.47
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,136.63
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
398.442
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.977
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 20.46 百万 5.00
200.00 千 19.56 百万 4.78
500.00 千 17.40 百万 4.25
16.00 千 17.01 百万 4.16
11.60 千 12.55 百万 3.07
380.00 千 10.36 百万 2.53
280.00 千 10.26 百万 2.51
770.00 千 10.02 百万 2.45
95.00 千 9.59 百万 2.34
16.00 千 9.41 百万 2.30
企業概要
Haspa PB Strategie Wachstum is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of international securities with no more than 60% of assets invested in equity or equity-related instruments.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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