Haspa PB Strategie Rendite

HASPBST:LX
1,063.91
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,044.99 - 1,084.50
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1,063.84
52週レンジ
1,044.99 - 1,084.50
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,063.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
125.450
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.7468
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 7.14 百万 5.48
4.70 千 4.66 百万 3.57
4.00 千 4.33 百万 3.32
4.00 千 4.25 百万 3.26
3.00 千 3.22 百万 2.47
91.00 千 3.17 百万 2.43
5.30 千 3.12 百万 2.39
3.70 千 3.12 百万 2.39
4.70 千 3.07 百万 2.35
3.02 千 3.01 百万 2.31
企業概要
Haspa PB Strategie Rendite is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of international securities with no more than 30% of assets invested in equity or equity-related instruments.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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