Haspa PB Strategie Rendite

HASPBST:LX
1,017.69
EUR
1.48
0.15%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,002.51 - 1,072.44
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1,016.21
52週レンジ
1,002.51 - 1,072.44
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,017.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
108.394
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 11/22/2018)
2.58
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 7.18 百万 5.81
4.70 千 4.59 百万 3.71
4.00 千 4.24 百万 3.43
4.00 千 4.20 百万 3.39
91.00 千 3.27 百万 2.65
5.30 千 3.23 百万 2.61
3.00 千 3.18 百万 2.57
3.70 千 3.12 百万 2.53
4.70 千 3.08 百万 2.49
3.02 千 2.99 百万 2.42
企業概要
Haspa PB Strategie Rendite is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of international securities with no more than 30% of assets invested in equity or equity-related instruments.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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