Haspa PB Aktien Discount Kon

HASPBDK:LX
96.01
EUR
2.74
2.77%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.01 - 117.14
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
-13.76%
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前日終値
98.75
52週レンジ
96.01 - 117.14
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-13.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
96.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
12.756
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 08/24/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 708.23 千 4.67
6.30 千 679.77 千 4.48
28.50 千 677.16 千 4.46
15.00 千 673.95 千 4.44
46.00 千 673.67 千 4.44
8.70 千 673.55 千 4.44
10.00 千 668.20 千 4.40
22.50 千 666.79 千 4.39
12.30 千 666.17 千 4.39
5.90 千 663.16 千 4.37
企業概要
Haspa PB Aktien Discount Konzept is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in European equities and equity indices and discount certificates.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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