Haspa PB Aktien Discount Kon

HASPBDK:LX
112.97
EUR
1.18
1.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.72 - 117.14
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
114.15
52週レンジ
108.72 - 117.14
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
112.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
15.552
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0809
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 763.00 千 4.49
8.70 千 756.38 千 4.45
6.80 千 755.82 千 4.45
85.00 千 742.90 千 4.37
3.00 千 741.90 千 4.37
53.00 千 738.29 千 4.34
3.30 千 737.22 千 4.34
8.50 千 732.28 千 4.31
10.00 千 730.81 千 4.30
7.70 千 730.58 千 4.30
企業概要
Haspa PB Aktien Discount Konzept is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in European equities and equity indices and discount certificates.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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