Haspa Substanz

HASAKSE:LX
81.29
EUR
0.46
0.57%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.65 - 94.98
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-9.37%
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前日終値
80.83
52週レンジ
79.65 - 94.98
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
-9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
81.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
27.646
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.1385
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.60 千 1.50 百万 4.75
22.00 千 1.45 百万 4.59
22.00 千 1.43 百万 4.52
47.00 千 1.39 百万 4.40
6.30 千 1.37 百万 4.32
7.60 千 1.36 百万 4.30
54.00 千 1.25 百万 3.94
24.00 千 1.24 百万 3.92
22.00 千 1.19 百万 3.76
14.00 千 1.18 百万 3.72
企業概要
Haspa Substanz is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests in stocks issued in the European Union and aims to track the movement of the Dow Jones Euro STOXX 50.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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