SI SafeInvest

HASAFIV:GR
112.99
EUR
0.22
0.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.09 - 114.81
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
112.77
52週レンジ
106.09 - 114.81
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
112.986
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
470.485
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.17643
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORG LOSCHEN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 81.25 百万 19.06
626.92 千 80.69 百万 18.93
550.90 千 75.45 百万 17.70
268.91 千 54.87 百万 12.87
2.51 百万 54.59 百万 12.80
1.42 百万 50.48 百万 11.84
159.78 千 25.66 百万 6.02
企業概要
SI SafeInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation at reasonable risk levels. The Fund applies a CPPI concept (constant proportion portfolio insurance) that minimizes the loss potential on a month-to-month basis to 20%. The Fund invests mainly in equities, equity related securities (i.e. derivatives) and subfunds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel