SI SafeInvest

HASAFIV:GR
103.96
EUR
0.09
0.08%
更新日時 0:22 JST 2019/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.99 - 114.70
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
103.88
52週レンジ
100.99 - 114.70
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
103.963
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
442.462
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.17643
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
682.33 千 87.43 百万 17.95
2.57 百万 86.45 百万 17.74
564.65 千 86.08 百万 17.67
2.56 百万 65.46 百万 13.44
272.11 千 65.37 百万 13.42
1.59 百万 54.82 百万 11.25
137.58 千 22.15 百万 4.55
企業概要
SI SafeInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation at reasonable risk levels. The Fund applies a CPPI concept (constant proportion portfolio insurance) that minimizes the loss potential on a month-to-month basis to 20%. The Fund invests mainly in equities, equity related securities (i.e. derivatives) and subfunds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel