SI SafeInvest

HASAFIV:GR
111.52
EUR
0.27
0.24%
更新日時 22:30 JST 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.09 - 114.81
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
111.79
52週レンジ
106.09 - 114.81
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
111.521
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
485.553
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.17643
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORG LOSCHEN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.23 千 78.82 百万 18.01
2.41 百万 78.48 百万 17.93
525.60 千 74.54 百万 17.03
2.42 百万 52.22 百万 11.93
257.01 千 52.08 百万 11.90
1.49 百万 49.63 百万 11.34
156.58 千 23.69 百万 5.41
企業概要
SI SafeInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation at reasonable risk levels. The Fund applies a CPPI concept (constant proportion portfolio insurance) that minimizes the loss potential on a month-to-month basis to 20%. The Fund invests mainly in equities, equity related securities (i.e. derivatives) and subfunds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel