Harvest Ruyi Bond Fund

HARYBDC:CH
1.1550
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0990 - 1.1570
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
1.1550
52週レンジ
1.0990 - 1.1570
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.155
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.363
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.26 百万 3.76
50.00 千 50.48 百万 3.70
50.00 千 49.93 百万 3.66
50.00 千 49.30 百万 3.62
50.00 千 48.95 百万 3.59
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企業概要
Harvest Ruyi Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable income. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn