Harvest Ruyi Bond Fund

HARYBDA:CH
1.1450
CNY
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更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1110 - 1.1480
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
1.1450
52週レンジ
1.1110 - 1.1480
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.145
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.307
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Harvest Ruyi Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable income. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn