Huaan Ruixiang Regular Open

HARXROA:CH
1.0428
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9386 - 1.0531
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
6.68%
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52週レンジ
0.9386 - 1.0531
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0428
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
231.459
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE TAO / YIBIN HU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.34 百万 16.56
20.00 千 20.10 百万 8.68
20.00 千 20.03 百万 8.66
20.00 千 20.02 百万 8.65
20.00 千 19.81 百万 8.56
308.78 千 7.57 百万 3.27
285.34 千 7.52 百万 3.25
326.50 千 6.66 百万 2.88
289.60 千 5.97 百万 2.58
1.38 百万 5.89 百万 2.55