Harvest Return Balanced Fund

HARVRBA:CH
1.03
CNY
0.02
1.78%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.47
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-14.53%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.47
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-14.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
440.604
設定日
08/21/2009
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.1974
直近配当利回り(税込)
19.18%
ファンドマネージャ
ZHAO YONG / ZHAI LINLIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.98 千 40.22 百万 9.13
390.01 千 29.64 百万 6.73
354.03 千 21.55 百万 4.89
20.00 千 20.26 百万 4.60
146.19 千 18.64 百万 4.23
331.90 千 18.33 百万 4.16
745.70 千 17.02 百万 3.86
16.50 千 16.65 百万 3.78
262.80 千 16.53 百万 3.75
291.84 千 13.76 百万 3.12
企業概要
Harvest Return Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 30% to 80% in fixed-income products and 5% to 70% in corporate and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn