Harvest Return Balanced Fund

HARVRBA:CH
1.16
CNY
0.04
2.93%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.47
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.12 - 1.47
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.159
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
498.999
設定日
08/21/2009
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.1974
直近配当利回り(税込)
17.03%
ファンドマネージャ
ZHAO YONG / ZHAI LINLIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Return Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 30% to 80% in fixed-income products and 5% to 70% in corporate and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn