Harvest Return Balanced Fund

HARVRBA:CH
0.95
CNY
0.00
0.11%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.47
1年トータルリターン
-19.93%
年初来リターン
-20.84%
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前日終値
0.95
52週レンジ
0.91 - 1.47
1年トータルリターン
-18.75%
年初来リターン
-20.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
0.953
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
475.212
設定日
08/21/2009
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.1974
直近配当利回り(税込)
20.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Return Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 30% to 80% in fixed-income products and 5% to 70% in corporate and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn