Harvest Value Advantage Fund

HARVLAD:CH
1.48
CNY
0.04
2.31%
更新日時 0:56 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.63
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
-0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.52
52週レンジ
1.32 - 1.63
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.481
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
851.931
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN QIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Value Advantage Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 60 -95%of its total assets in equities, 0%-40% in fixed-income securities, at least 5% in cash and short-term government bonds, and no more than 3% in warrants.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn