Harvest Value Advantage Fund

HARVLAD:CH
1.39
CNY
0.03
2.25%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.63
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-6.76%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.34 - 1.63
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.392
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
851.931
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN QIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 67.29 百万 7.90
1.03 百万 53.20 百万 6.24
6.13 百万 50.32 百万 5.91
1.81 百万 47.96 百万 5.63
1.33 百万 46.60 百万 5.47
1.37 百万 46.03 百万 5.40
945.60 千 45.63 百万 5.36
1.76 百万 45.28 百万 5.32
509.66 千 42.70 百万 5.01
2.62 百万 41.12 百万 4.83
企業概要
Harvest Value Advantage Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 60 -95%of its total assets in equities, 0%-40% in fixed-income securities, at least 5% in cash and short-term government bonds, and no more than 3% in warrants.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn