Harvest Value Advantage Fund

HARVLAD:CH
1.35
CNY
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0.22%
更新日時 0:57 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.63
1年トータルリターン
-15.88%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.28 - 1.63
1年トータルリターン
-13.78%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.351
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.483
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Value Advantage Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests 60 -95%of its total assets in equities, 0%-40% in fixed-income securities, at least 5% in cash and short-term government bonds, and no more than 3% in warrants.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn