Harvest Enhanced Credit Bond

HARVECB:CH
1.0230
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 10:36 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
1.0210
52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
198.644
設定日
03/12/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.0075
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.17 百万 5.58
44.00 千 44.22 百万 4.92
40.00 千 40.13 百万 4.47
30.00 千 30.60 百万 3.41
30.00 千 30.56 百万 3.40
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Enhanced Credit Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in bonds and bank deposits.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn