Harvest Enhanced Credit Bond

HARVECB:CH
1.0310
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0430
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0010 - 1.0430
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.031
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
195.331
設定日
03/12/2013
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.0159
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.50 百万 10.50
10.00 千 10.08 百万 5.16
10.00 千 10.06 百万 5.15
10.00 千 10.06 百万 5.15
10.00 千 10.06 百万 5.15
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Harvest Enhanced Credit Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in bonds and bank deposits.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn