AGF - Harmony US Equity Pool

HARUSAEM:CN
16.47
CAD
0.05
0.30%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.12 - 16.76
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
10.83%
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前日終値
16.42
52週レンジ
13.12 - 16.76
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
10.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
16.47
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
77.940
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.99 千 7.15 百万 9.57
1.17 千 2.71 百万 3.63
10.58 千 1.79 百万 2.40
10.55 千 1.63 百万 2.19
10.70 千 1.60 百万 2.14
13.72 千 1.50 百万 2.00
8.50 千 1.43 百万 1.91
3.22 千 1.36 百万 1.82
12.84 千 1.18 百万 1.58
4.05 千 1.15 百万 1.54
企業概要
Harmony U.S. Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through active stock selection. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies listed on U.S. stock exchanges or traded in U.S. over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com