AGF - Harmony US Equity Pool

HARUSAEM:CN
15.24
CAD
0.20
1.31%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.59 - 16.89
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
15.05
52週レンジ
13.59 - 16.89
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.2449
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
77.940
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.29 千 6.39 百万 9.90
1.05 千 2.16 百万 3.34
10.19 千 1.60 百万 2.48
11.00 千 1.47 百万 2.27
10.12 千 1.28 百万 1.97
15.00 千 1.26 百万 1.95
2.89 千 1.18 百万 1.83
13.34 千 1.16 百万 1.79
3.63 千 1.01 百万 1.56
8.30 千 988.19 千 1.53
企業概要
Harmony U.S. Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through active stock selection. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies listed on U.S. stock exchanges or traded in U.S. over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com