AGF - Harmony US Equity Pool

HARUSAC:CN
21.81
CAD
0.04
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.42 - 23.25
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
21.85
52週レンジ
19.42 - 23.25
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
21.81
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
77.940
設定日
04/06/1998
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1092462
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.67 千 7.28 百万 9.59
1.10 千 2.85 百万 3.75
11.09 千 2.07 百万 2.73
11.00 千 1.60 百万 2.11
11.34 千 1.60 百万 2.10
9.10 千 1.50 百万 1.97
3.03 千 1.44 百万 1.89
13.15 千 1.40 百万 1.84
14.01 千 1.27 百万 1.67
3.82 千 1.16 百万 1.52
企業概要
Harmony U.S. Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through active stock selection. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies listed on U.S. stock exchanges or traded in U.S. over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com