AGF - Harmony US Equity Pool

HARUSAC:CN
20.99
CAD
0.11
0.52%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.64 - 23.25
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
20.88
52週レンジ
19.64 - 23.25
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
20.9918
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
77.940
設定日
04/06/1998
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1092462
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.67 千 7.27 百万 10.32
1.07 千 2.40 百万 3.40
10.88 千 2.06 百万 2.92
11.00 千 1.63 百万 2.31
15.17 千 1.42 百万 2.01
10.21 千 1.35 百万 1.91
2.93 千 1.31 百万 1.86
9.10 千 1.25 百万 1.77
13.53 千 1.23 百万 1.75
4.70 千 1.13 百万 1.61
企業概要
Harmony U.S. Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through active stock selection. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies listed on U.S. stock exchanges or traded in U.S. over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com