AGF - Harmony US Equity Pool

HARUEEB:CN
15.04
CAD
0.42
2.70%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.49 - 16.89
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
15.46
52週レンジ
14.49 - 16.89
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
15.0394
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
77.940
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.67 千 7.03 百万 10.03
1.06 千 2.23 百万 3.19
10.92 千 1.87 百万 2.68
11.00 千 1.58 百万 2.26
10.26 千 1.31 百万 1.87
9.10 千 1.26 百万 1.80
13.62 千 1.23 百万 1.76
2.95 千 1.21 百万 1.73
12.90 千 1.14 百万 1.63
3.71 千 1.12 百万 1.60
企業概要
Harmony U.S. Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through active stock selection. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies listed on U.S. stock exchanges or traded in U.S. over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com