Harel 00 Tracking Tel Bond -

HARTTEL:IT
103.93
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.40 - 103.95
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.92
52週レンジ
102.40 - 103.95
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
103.93
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
54.265
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 千 3.69 百万 8.02
3.57 千 3.68 百万 8.00
3.50 千 3.68 百万 8.00
3.64 千 3.68 百万 8.00
3.60 千 3.68 百万 7.99
3.61 千 3.68 百万 7.99
3.64 千 3.68 百万 7.99
3.63 千 3.68 百万 7.99
3.37 千 3.39 百万 7.35
3.97 千 3.22 百万 6.98
企業概要
Harel 00 Tracking Tel Bond - Floating Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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