Harel 00 Tracking Tel Bond -

HARTTEL:IT
104.83
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.13 - 104.83
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.83
52週レンジ
103.13 - 104.83
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
104.83
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
98.075
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 4.34 百万 8.01
4.29 千 4.34 百万 8.00
4.25 千 4.34 百万 8.00
4.26 千 4.34 百万 8.00
4.22 千 4.34 百万 8.00
4.32 千 4.34 百万 8.00
4.28 千 4.34 百万 8.00
4.13 千 4.34 百万 8.00
4.26 千 4.34 百万 8.00
5.34 千 4.30 百万 7.93
企業概要
Harel 00 Tracking Tel Bond - Floating Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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