Harel 00 Tracking Tel Bond -

HARTTEL:IT
104.76
ILs
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.13 - 105.14
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
103.13 - 105.14
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
104.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
222.902
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.72 千 8.17 百万 8.01
7.99 千 8.16 百万 8.00
7.97 千 8.16 百万 8.00
8.06 千 8.16 百万 8.00
7.91 千 8.16 百万 8.00
8.13 千 8.16 百万 8.00
8.07 千 8.16 百万 8.00
8.01 千 8.16 百万 8.00
7.91 千 8.15 百万 7.99
9.96 千 8.09 百万 7.93
企業概要
Harel 00 Tracking Tel Bond - Floating Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
-