Harel 00 Tracking Tel Bond -

HARTTEL:IT
103.74
ILs
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.61 - 103.74
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.65
52週レンジ
100.61 - 103.74
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
39.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 1.74 百万 8.00
1.71 千 1.74 百万 8.00
1.70 千 1.74 百万 8.00
1.69 千 1.74 百万 8.00
1.68 千 1.74 百万 8.00
1.70 千 1.74 百万 7.99
1.65 千 1.74 百万 7.99
1.64 千 1.66 百万 7.63
1.54 千 1.57 百万 7.24
1.39 千 1.40 百万 6.42
企業概要
Harel 00 Tracking Tel Bond - Floating Interest - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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