Harvest Taihe Mixed Securiti

HARTHMS:CH
2.0000
CNY
0.0380
1.94%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9240 - 2.5310
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-15.68%
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前日終値
1.9620
52週レンジ
1.9240 - 2.5310
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-15.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.025
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG TAO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
981.84 千 74.62 百万 7.28
3.79 百万 71.47 百万 6.97
12.26 百万 70.37 百万 6.86
5.36 百万 69.04 百万 6.73
2.01 百万 65.87 百万 6.43
1.34 百万 52.41 百万 5.11
2.52 百万 50.35 百万 4.91
50.00 千 50.12 百万 4.89
1.35 百万 49.49 百万 4.83
6.07 百万 46.34 百万 4.52
企業概要
Harvest Taihe Mixed Securities Investment Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 30-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn