Harvest Thematic Fund

HARTHEM:CH
1.1890
CNY
0.0090
0.76%
更新日時 10:00 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1090 - 1.6410
1年トータルリターン
-26.33%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
1.1800
52週レンジ
1.1090 - 1.6410
1年トータルリターン
-25.22%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.189
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.233
設定日
07/21/2006
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Thematic Fund is an open-end fund incorporated in China. THe objective of the Fund is achieve long-term capital growth. The Fund invests 30% to 95% in equities, 0% to 70% in bonds, 0% to 3% in warrants and 5% in cash and 1-year governement bonds. The uses the Thematic Investment Approach to achieve capital appreciation.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn