Harvest Thematic Fund

HARTHEM:CH
1.1090
CNY
0.0210
1.86%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1090 - 1.6720
1年トータルリターン
-28.82%
年初来リターン
-29.45%
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前日終値
1.1300
52週レンジ
1.1090 - 1.6720
1年トータルリターン
-28.96%
年初来リターン
-29.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.109
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.670
設定日
07/21/2006
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
ZOU WEI / MA HUIMING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 百万 175.37 百万 4.78
6.76 百万 130.84 百万 3.57
18.12 百万 119.94 百万 3.27
3.94 百万 112.64 百万 3.07
3.11 百万 112.25 百万 3.06
2.88 百万 112.05 百万 3.05
8.08 百万 108.39 百万 2.95
12.30 百万 103.93 百万 2.83
5.61 百万 97.57 百万 2.66
10.91 百万 96.99 百万 2.64
企業概要
Harvest Thematic Fund is an open-end fund incorporated in China. THe objective of the Fund is achieve long-term capital growth. The Fund invests 30% to 95% in equities, 0% to 70% in bonds, 0% to 3% in warrants and 5% in cash and 1-year governement bonds. The uses the Thematic Investment Approach to achieve capital appreciation.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn