Harel 00 Tracking CPI Linked

HARTCPI:IT
102.34
ILs
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.37 - 102.77
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.25
52週レンジ
100.37 - 102.77
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
102.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
69.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.51 百万 6.00
4.40 千 4.51 百万 6.00
3.83 千 4.50 百万 6.00
3.77 千 4.50 百万 6.00
4.52 千 4.50 百万 6.00
4.53 千 4.50 百万 6.00
4.10 千 4.50 百万 6.00
4.27 千 4.50 百万 6.00
3.46 千 4.50 百万 6.00
3.58 千 4.50 百万 6.00
企業概要
Harel 00 Tracking Cpi Linked Bond Banks - Mutual Fund an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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