Harel 00 Tracking CPI Linked

HARTCPI:IT
104.72
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.38 - 105.14
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.78
52週レンジ
102.38 - 105.14
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
104.72
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
68.426
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.98 百万 5.99
3.62 千 3.98 百万 5.99
3.75 千 3.98 百万 5.99
3.76 千 3.98 百万 5.99
3.84 千 3.98 百万 5.98
2.49 千 3.98 百万 5.98
3.15 千 3.98 百万 5.98
3.36 千 3.98 百万 5.98
3.12 千 3.98 百万 5.98
3.89 千 3.98 百万 5.98
企業概要
Harel 00 Tracking Cpi Linked Bond Banks - Mutual Fund an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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