Harel 00 Tracking CPI Linked

HARTCPI:IT
103.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.89 - 103.90
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
101.89 - 103.90
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
103.76
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
63.722
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.09 百万 6.00
4.10 千 4.09 百万 6.00
3.22 千 4.09 百万 6.00
3.82 千 4.09 百万 6.00
3.95 千 4.09 百万 6.00
4.13 千 4.09 百万 6.00
3.95 千 4.09 百万 6.00
3.27 千 4.09 百万 6.00
4.06 千 4.09 百万 6.00
3.56 千 4.09 百万 5.99
企業概要
Harel 00 Tracking Cpi Linked Bond Banks - Mutual Fund an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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