Harel 00 Tracking CPI Linked

HARTCPI:IT
104.79
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.05 - 104.82
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.82
52週レンジ
102.05 - 104.82
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
104.79
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
66.272
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 3.91 百万 6.01
3.89 千 3.90 百万 6.00
3.84 千 3.90 百万 5.99
3.76 千 3.89 百万 5.98
3.84 千 3.89 百万 5.98
3.60 千 3.89 百万 5.98
3.36 千 3.89 百万 5.97
3.05 千 3.89 百万 5.97
3.90 千 3.88 百万 5.97
3.09 千 3.87 百万 5.95
企業概要
Harel 00 Tracking Cpi Linked Bond Banks - Mutual Fund an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-