Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
97.87
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.82 - 97.90
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
97.90
52週レンジ
90.82 - 97.90
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
97.87
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
37.490
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.03 百万 12.91
2.00 千 2.31 百万 9.85
1.00 千 1.56 百万 6.63
1.00 千 1.06 百万 4.53
1.00 千 1.04 百万 4.44
1.00 千 904.50 千 3.85
150.00 千 792.60 千 3.38
40.00 千 694.40 千 2.96
17.77 千 498.24 千 2.12
450.00 477.77 千 2.04
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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