Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
92.57
ILs
0.24
0.26%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.85 - 92.81
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
92.81
52週レンジ
87.85 - 92.81
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
92.57
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
19.500
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 1.10 百万 7.01
755.44 1.09 百万 6.97
796.89 872.40 千 5.56
51.35 千 768.24 千 4.89
100.00 千 711.10 千 4.53
157.92 千 692.46 千 4.41
140.00 千 617.12 千 3.93
361.79 千 567.50 千 3.61
470.59 537.31 千 3.42
10.00 510.57 千 3.25
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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