Harel Pia 0A Bond To Maturit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.32 - 93.96
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前日終値
93.80
52週レンジ
89.32 - 93.96
1年トータルリターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
22.400
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 4.14 百万 21.51
748.69 1.14 百万 5.94
800.00 834.40 千 4.33
150.00 千 764.40 千 3.97
40.00 千 623.60 千 3.24
542.05 609.86 千 3.17
466.38 541.13 千 2.81
450.00 472.01 千 2.45
17.77 千 463.77 千 2.41
400.00 418.68 千 2.18
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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