Harel Pia 0A Bond To Maturit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.51 - 97.98
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前日終値
91.58
52週レンジ
89.51 - 97.98
1年トータルリターン
-6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
39.754
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.03 百万 10.28
2.50 千 2.72 百万 6.92
1.20 千 1.24 百万 3.17
1.00 千 1.00 百万 2.56
988.18 990.60 千 2.52
1.00 千 918.10 千 2.34
787.38 812.80 千 2.07
40.00 千 796.40 千 2.03
800.00 790.56 千 2.01
800.00 786.72 千 2.00
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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