Harel Pia 0A Bond To Maturit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.32 - 95.05
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前日終値
94.97
52週レンジ
89.32 - 95.05
1年トータルリターン
5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
23.800
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 4.27 百万 21.61
753.93 1.16 百万 5.88
800.00 824.64 千 4.18
150.00 千 778.05 千 3.94
40.00 千 644.40 千 3.27
545.85 597.45 千 3.03
469.65 541.33 千 2.74
17.77 千 468.75 千 2.38
450.00 466.61 千 2.36
400.00 423.68 千 2.15
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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