Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
90.19
ILs
0.10
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.12 - 90.59
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.56%
前日終値
90.09
52週レンジ
86.12 - 90.59
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
90.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
20.400
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 3.47 百万 17.14
836.01 1.19 百万 5.88
1.00 千 1.16 百万 5.74
793.69 897.44 千 4.43
157.92 千 730.04 千 3.60
100.00 千 671.00 千 3.31
51.35 千 668.10 千 3.30
140.00 千 661.08 千 3.26
361.79 千 571.08 千 2.82
468.70 540.09 千 2.66
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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