Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
93.67
ILs
0.13
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.85 - 93.67
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
93.54
52週レンジ
87.85 - 93.67
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
93.67
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
21.400
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
753.18 1.13 百万 6.44
970.00 1.11 百万 6.31
750.00 1.03 百万 5.83
794.50 876.48 千 4.97
150.00 千 707.25 千 4.01
100.00 千 702.60 千 3.99
40.00 千 598.40 千 3.40
469.18 539.34 千 3.06
498.25 515.40 千 2.93
17.77 千 459.15 千 2.61
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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