Harel Pia 0A Bond To Maturit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.12 - 91.51
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前日終値
91.27
52週レンジ
86.12 - 91.51
1年トータルリターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
19.100
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
837.70 1.20 百万 7.02
800.00 1.20 百万 6.99
970.00 1.10 百万 6.41
795.30 894.72 千 5.23
100.00 千 706.30 千 4.13
157.92 千 704.62 千 4.12
51.35 千 703.54 千 4.11
140.00 千 628.46 千 3.67
361.79 千 565.98 千 3.31
469.65 536.71 千 3.14
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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