Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
96.02
ILs
0.12
0.13%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.24 - 97.98
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
95.90
52週レンジ
93.24 - 97.98
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
96.02
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
60.973
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.21 百万 15.87
4.00 千 4.23 百万 9.32
1.20 千 1.26 百万 2.78
750.00 1.18 百万 2.59
1.09 千 1.12 百万 2.46
1.00 千 1.03 百万 2.27
1.00 千 1.02 百万 2.25
800.00 835.20 千 1.84
800.00 789.12 千 1.74
150.00 千 785.85 千 1.73
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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