Harel Pia 0A Bond To Maturit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.87 - 97.98
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前日終値
96.44
52週レンジ
94.87 - 97.98
1年トータルリターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
50.136
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.04 百万 10.00
2.50 千 2.79 百万 6.92
1.20 千 1.25 百万 3.08
988.18 1.01 百万 2.50
1.00 千 991.60 千 2.46
1.00 千 940.60 千 2.33
40.00 千 837.60 千 2.07
787.38 821.68 千 2.04
800.00 797.28 千 1.97
7.52 千 786.38 千 1.95
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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