Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
93.52
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.85 - 93.96
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
93.57
52週レンジ
87.85 - 93.96
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
93.52
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
21.800
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 4.16 百万 22.54
748.69 1.12 百万 6.07
800.00 834.48 千 4.52
150.00 千 737.55 千 3.99
542.05 605.63 千 3.28
40.00 千 604.00 千 3.27
466.38 539.54 千 2.92
450.00 472.01 千 2.56
17.77 千 457.91 千 2.48
400.00 411.08 千 2.23
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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