Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
92.40
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.85 - 92.81
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
87.85 - 92.81
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
92.4
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
19.600
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.40 百万 18.74
755.44 1.11 百万 6.13
970.00 1.11 百万 6.10
796.89 872.80 千 4.81
51.35 千 759.51 千 4.18
100.00 千 726.20 千 4.00
157.92 千 709.67 千 3.91
139.92 千 632.30 千 3.48
470.59 538.80 千 2.97
10.00 511.93 千 2.82
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-