Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
96.29
ILs
0.16
0.17%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.93 - 96.45
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.27%
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前日終値
96.45
52週レンジ
89.93 - 96.45
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
96.29
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
26.700
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.35 百万 12.36
1.00 千 1.54 百万 8.12
668.82 1.05 百万 5.51
150.00 千 740.40 千 3.89
40.00 千 659.20 千 3.46
470.12 538.75 千 2.83
17.77 千 479.05 千 2.52
450.00 473.04 千 2.48
408.56 453.92 千 2.38
400.00 430.04 千 2.26
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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