Harel Pia 0A Bond To Maturit

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96.62
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.87 - 97.98
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
96.62
52週レンジ
94.87 - 97.98
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
96.62
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
50.846
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.65 百万 23.78
1.20 千 1.25 百万 2.55
1.08 千 1.12 百万 2.30
1.00 千 1.04 百万 2.12
990.13 993.60 千 2.03
1.00 千 959.60 千 1.96
800.00 832.80 千 1.70
700.00 796.60 千 1.63
800.00 790.40 千 1.61
40.00 千 763.20 千 1.56
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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