Harel Pia 0A Bond To Maturit

HARTA25:IT
91.58
ILs
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.27 - 91.66
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
91.59
52週レンジ
87.27 - 91.66
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
91.58
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
19.700
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
753.93 1.12 百万 7.28
970.00 1.09 百万 7.04
795.30 868.00 千 5.62
51.35 千 752.32 千 4.88
100.00 千 706.20 千 4.58
157.92 千 703.67 千 4.56
140.00 千 629.02 千 4.08
361.79 千 564.93 千 3.66
469.65 537.46 千 3.48
10.00 506.74 千 3.28
企業概要
Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index. The fund will primarily invest in corporate fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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