Harel Pia 00 Tracking Assemb

HARTA00:IT
140.31
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.44 - 141.52
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
140.19
52週レンジ
138.44 - 141.52
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
140.31
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
98.929
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 15.65 百万 15.19
13.51 千 14.01 百万 13.59
11.19 千 11.56 百万 11.22
4.19 千 5.97 百万 5.79
3.88 千 5.09 百万 4.94
3.59 千 4.26 百万 4.14
3.59 千 4.13 百万 4.01
3.60 千 4.09 百万 3.96
3.98 千 3.96 百万 3.84
3.50 千 3.51 百万 3.40
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled of Government is an open-end fund incorporated in Israel.The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange indecies as stated in the prospectus. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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