Harvest Strategic Growth Fun

HARSTRG:CH
1.1030
CNY
0.0180
1.61%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0970 - 1.3830
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-10.59%
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前日終値
1.1210
52週レンジ
1.0970 - 1.3830
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-10.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.103
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
4.066
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.1007
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
SHAO CHAO-TAO / ZHANG TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Strategic Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund maintains a flexible investment portfolio containing 30%-95% equities, 0%-65% fixed income securities and 5% cash.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn