Harvest Strategic Growth Fun

HARSTRG:CH
0.9300
CNY
0.0190
2.09%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8790 - 1.3830
1年トータルリターン
-22.71%
年初来リターン
-24.62%
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前日終値
0.9110
52週レンジ
0.8790 - 1.3830
1年トータルリターン
-22.53%
年初来リターン
-24.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.93
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.435
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.1007
直近配当利回り(税込)
10.83%
ファンドマネージャ
SHAO CHAO-TAO / ZHANG TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 百万 297.04 百万 8.65
15.22 百万 285.67 百万 8.32
6.67 百万 170.68 百万 4.97
170.00 千 170.39 百万 4.96
27.31 百万 169.34 百万 4.93
12.11 百万 168.69 百万 4.91
6.99 百万 144.65 百万 4.21
4.62 百万 129.00 百万 3.75
10.28 百万 126.51 百万 3.68
6.07 百万 124.75 百万 3.63
企業概要
Harvest Strategic Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund maintains a flexible investment portfolio containing 30%-95% equities, 0%-65% fixed income securities and 5% cash.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn