Harvest Short Term Debt Fund

HARSTDB:CH
1.0520
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0423 - 1.0557
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
1.0519
52週レンジ
1.0423 - 1.0557
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.052
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
5.075
設定日
04/26/2006
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.0026
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-
企業概要
Harvest Short-Term Debt Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stability, maintain liquidity and reduce volatility risk by outperforming the one year bank deposit rate (after tax). The Fund invests in fixed-income securities with maturities of not more than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn