Harvest Stable Income Bond F

HARSIBD:CH
1.0770
CNY
0.0070
0.65%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0570 - 1.1330
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
1.0840
52週レンジ
1.0570 - 1.1330
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.077
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.182
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
LIU XI / XUXIN CHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
The Harvest Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains at most 20% of its assets in equities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn