Harvest Stable Income Bond F

HARSIBD:CH
1.0900
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0690 - 1.1300
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
1.0890
52週レンジ
1.0690 - 1.1300
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.09
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
637.158
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
The Harvest Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains at most 20% of its assets in equities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn