Harvest Stable Income Bond F

HARSIBD:CH
1.0800
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0690 - 1.1330
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1.0770
52週レンジ
1.0690 - 1.1330
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.08
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
771.533
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
LIU XI / XUXIN CHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.58 百万 3.96
30.00 千 30.42 百万 3.94
30.00 千 30.36 百万 3.94
30.00 千 30.17 百万 3.91
22.24 千 22.32 百万 2.89
800.00 千 14.07 百万 1.82
942.10 千 11.26 百万 1.46
1.00 百万 9.03 百万 1.17
296.40 千 8.87 百万 1.15
300.00 千 8.37 百万 1.08
企業概要
The Harvest Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains at most 20% of its assets in equities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn