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Huaan Recreation and Sports

HARSHTM:CH
1.1860
CNY
0.0050
0.42%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8500 - 1.1910
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
29.62%
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前日終値
1.1910
52週レンジ
0.8500 - 1.1910
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
29.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.186
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
114.046
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.00 千 5.69 百万 0.00
94.37 千 3.26 百万 0.00
1.10 百万 3.11 百万 0.00
280.00 千 3.04 百万 0.00
300.00 千 2.98 百万 0.00
190.00 千 2.78 百万 0.00
69.50 千 2.77 百万 0.00
300.00 千 2.55 百万 0.00
260.00 千 2.54 百万 0.00
330.00 千 2.46 百万 0.00
企業概要
Huaan Recreation and Sports Health Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in stocks related to recreation and sports health theme, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn