Harvest Service Sector Fund

HARSERV:CH
5.2520
CNY
0.0340
0.64%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1020 - 6.2930
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-11.62%
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前日終値
5.2860
52週レンジ
5.1020 - 6.2930
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-11.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.252
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.786
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
CHEN QIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Service Sector Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation as well as current income. The fund maintains a flexible investment portfolio containing 25-80% equities, 20-75% fixed-income securities and 5% cash. The Fund's equity investment focuses on the fast growing service sector.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn