Harvest Service Sector Fund

HARSERV:CH
4.7690
CNY
0.1300
2.80%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4640 - 6.2930
1年トータルリターン
-11.75%
年初来リターン
-19.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.6390
52週レンジ
4.4640 - 6.2930
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
-19.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.769
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.586
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
CHEN QIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 117.16 百万 7.39
100.00 千 100.13 百万 6.31
3.00 百万 95.55 百万 6.02
3.00 百万 83.70 百万 5.28
3.00 百万 79.32 百万 5.00
1.08 百万 67.92 百万 4.28
1.50 百万 64.32 百万 4.05
6.01 百万 57.52 百万 3.63
1.27 百万 49.33 百万 3.11
7.50 百万 49.13 百万 3.10
企業概要
Harvest Service Sector Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation as well as current income. The fund maintains a flexible investment portfolio containing 25-80% equities, 20-75% fixed-income securities and 5% cash. The Fund's equity investment focuses on the fast growing service sector.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn