CI Funds - Harbour Corporate

HARSEFT5:CN
6.55
CAD
0.03
0.45%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.26 - 7.21
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
6.52
52週レンジ
6.26 - 7.21
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
6.5484
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.740
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.031006
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.37 百万 6.38
406.75 千 27.60 百万 5.13
294.71 千 27.54 百万 5.12
319.26 千 21.73 百万 4.04
20.00 千 19.91 百万 3.70
370.99 千 19.42 百万 3.61
290.74 千 19.17 百万 3.56
457.76 千 18.54 百万 3.44
217.02 千 15.35 百万 2.85
157.81 千 15.11 百万 2.81
企業概要
CI Harbour Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of high-quality, large and mid-capitalization Canadian companies that the portfolio adviser believes have good potential for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com