CI Funds - Harbour Corporate

HARSECT5:CN
5.78
CAD
0.05
0.91%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.75 - 6.38
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.76%
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前日終値
5.83
52週レンジ
5.75 - 6.38
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
5.7772
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.740
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.027267
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.08 千 41.27 百万 7.70
383.53 千 36.79 百万 6.86
35.00 千 34.37 百万 6.41
415.90 千 29.38 百万 5.48
354.77 千 19.03 百万 3.55
166.77 千 18.77 百万 3.50
278.03 千 18.76 百万 3.50
437.75 千 18.64 百万 3.48
207.53 千 17.18 百万 3.20
15.00 千 14.94 百万 2.79
企業概要
CI Harbour Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of high-quality, large and mid-capitalization Canadian companies that the portfolio adviser believes have good potential for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com