Harvest Security Deposit Fin

HARSDFA:CH
0.0100
CNY
0.4686
97.91%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0100 - 0.0100
1年トータルリターン
1,224.34%
年初来リターン
723.12%
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前日終値
0.4786
52週レンジ
0.0100 - 0.0100
1年トータルリターン
1,235.41%
年初来リターン
723.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.01
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
159.236
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00004483
直近配当利回り(税込)
21.69%
ファンドマネージャ
XIAOXI WAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 6.30
10.00 千 10.00 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 6.28
10.00 千 9.81 百万 6.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Security Deposit Financing In-the-counter Real-time Redemption Monetary Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable income based on principal security. The Fund invests on various fixed-income securities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn