Harvest Research Alpha Fund

HARREEQ:CH
1.1290
CNY
0.0380
3.48%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0910 - 1.4800
1年トータルリターン
-17.59%
年初来リターン
-19.99%
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前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0910 - 1.4800
1年トータルリターン
-17.53%
年初来リターン
-19.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.129
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
342.525
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 05/30/2016)
0.5547
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
QI ZHANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 5.85
406.40 千 17.43 百万 5.09
682.70 千 11.31 百万 3.30
372.80 千 9.86 百万 2.88
202.90 千 6.28 百万 1.83
1.16 百万 6.16 百万 1.80
315.10 千 6.10 百万 1.78
849.50 千 5.56 百万 1.62
139.50 千 5.18 百万 1.51
63.95 千 4.86 百万 1.42
企業概要
Harvest Research Alpha Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 85%-95% of its total asset in equities and 0%-15% in fixed income securities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn