Harvest Quality Equity Inves

HARQEIN:CH
1.52
CNY
0.02
1.04%
更新日時 0:57 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.75
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.34 - 1.75
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.523
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.949
設定日
12/08/2007
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.1244
直近配当利回り(税込)
8.17%
ファンドマネージャ
LIU TIANJUN / LIU TUAN-JUN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Quality Mixed Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's object is to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in stock assests, derivatives, as well as government and corporate bonds in the China market.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn