Harel Pia 00 Tracking Assemb

HARPTRA:IT
115.20
ILs
0.21
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.41 - 115.20
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
114.99
52週レンジ
111.41 - 115.20
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
115.2
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
35.900
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 千 5.46 百万 14.54
2.96 千 4.72 百万 12.57
3.88 千 4.37 百万 11.63
3.72 千 3.81 百万 10.17
3.04 千 3.67 百万 9.79
1.04 千 1.63 百万 4.34
1.02 千 1.23 百万 3.28
990.90 988.53 千 2.63
547.71 917.50 千 2.45
801.90 813.93 千 2.17
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Cpi-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objectove of the fund is to exceed relevant Government bond indices corresponding to the weighing of assets in the fund. The fund will primarily invest in Government fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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