Harel Pia 0A Bond to Maturit

HARPMAK:IT
110.40
ILs
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.04 - 111.10
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.25%
前日終値
110.30
52週レンジ
108.04 - 111.10
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
110.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
137.100
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 16.62 百万 10.05
11.00 千 11.60 百万 7.01
5.90 千 9.24 百万 5.59
260.00 千 9.11 百万 5.51
205.00 千 6.83 百万 4.13
5.22 千 6.42 百万 3.88
4.01 千 5.72 百万 3.46
5.00 千 5.39 百万 3.26
1.30 百万 4.48 百万 2.71
3.60 千 3.68 百万 2.23
企業概要
Harel Pia (0A) Bond to Maturity up to 6/2016 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the corporate bond index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in fixed income securities with maturity up to 6/2016.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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