Harpia Credito Privado FI Re

HARPIA:BZ
1.87
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 1.90
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.79 - 1.90
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.870182
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
87.780
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.55 千 7.94 百万 9.11
340.00 3.67 百万 4.21
3.14 千 3.47 百万 3.98
3.15 千 3.23 百万 3.70
6.34 千 3.18 百万 3.65
38.00 2.72 百万 3.12
2.20 千 2.48 百万 2.84
230.00 2.39 百万 2.75
2.00 百万 2.05 百万 2.35
2.00 千 2.00 百万 2.29
企業概要
Harpia CP FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net