Harpia Credito Privado FI Re

HARPIA:BZ
1.82
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.90
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.74 - 1.90
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.815604
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
85.218
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.55 千 7.51 百万 8.93
38.00 2.94 百万 3.50
300.00 2.67 百万 3.18
250.00 2.54 百万 3.02
2.44 千 2.53 百万 3.00
230.00 2.37 百万 2.81
181.00 2.22 百万 2.64
2.00 千 2.00 百万 2.38
2.02 百万 1.85 百万 2.20
3.10 千 1.59 百万 1.89
企業概要
Harpia Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net