Harpia Credito Privado FI Re

HARPIA:BZ
1.89
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.89
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.67 - 1.89
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.886017
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
88.523
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.55 千 7.52 百万 8.50
43.00 3.27 百万 3.69
300.00 2.64 百万 2.98
250.00 2.55 百万 2.88
2.44 千 2.46 百万 2.78
230.00 2.33 百万 2.63
181.00 2.27 百万 2.56
2.02 百万 1.83 百万 2.07
1.60 千 1.76 百万 1.99
1.58 千 1.62 百万 1.82
企業概要
Harpia Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net