Harpia Credito Privado FI Re

HARPIA:BZ
1.83
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.90
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.76 - 1.90
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.830935
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
85.938
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.55 千 7.49 百万 8.80
3.14 千 3.42 百万 4.02
340.00 3.37 百万 3.96
38.00 2.83 百万 3.32
230.00 2.43 百万 2.85
2.20 千 2.24 百万 2.63
300.00 2.19 百万 2.57
2.00 百万 2.04 百万 2.40
2.00 千 2.02 百万 2.37
119.00 1.83 百万 2.16
企業概要
Harpia Credito Privado FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net